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济南用友U8合并报表操作流程

更新时间:2021-08-31      作者:管理员      人气:121
  编制合并报表的分析公司操作员在服务器设置报表参数后,系统既支持所有与合并报表相关的人员在线完成所有的编制工作环节的方式,也支持离线采集数据的方式。下面给大家介绍一下济南用友U8合并报表具体的操作流程。

  第一步 系统初始

  1. 产品安装及基础设置,详细操作请先参阅《系统管理手册》。

  2. 登录合并报表系统:选择【用友 ERP-U8】-【集团应用】-【合并报表】,输入用户信息登录系统,要先在【操作公司选择】中选定所在公司。合并报表要由母公司和子公司共同完成。在本系统中,集团本部母公司的角色由分析公司担任,其他公司角色由非分析公司担任。

  第二步 确定分析公司

  3. 设置分析公司:先创建私有数据库,再选定分析公司,并将分析公司与私有数据库关联。这时,用户在合并报表系统中的权限确定。

  第三步 简易应用流程与方案

  这时您可以启用系统预置的简易应用流程与方案,这是一个预置了成套初始工作的模板。它可以使初学合并报表的用户和一些象会计师事务所这样具有较规范合并业务的机构能够快速实施应用用友合并报表。

  第四步 确定数据采集格式

  4. 定义、启用合并科目;5. 设计样表格式;6. 定义审核公式、取数函数;7. 下发:将样表的审核级别控制和文字填报说明下发到内部各公司。

  第五步 填报期报

  8. 在线填报时:登录系统,选择操作公司,填报、审核、上报期报。填报样表时,只能输入显示为白色的单元格,如单元格显示为灰色,表明这里是分析公司给予的项目提示或定义的计算公式,样表中已定义单元公式的,数据录入后将自动运算显示运算结果。数据录入完毕后,执行审核、上报。

  9. 离线填报时:请阅”离线应用”章节。

  第六步 合并、汇总、检索前的初始工作

  10. 如果以后需要按公司分类统计和管理报表数据,请定义并且启用集团树。

  11. 合并前的初始:定义工作底稿、定义抵销关系

  12. 汇总前的初始:如果需要查询展开式汇总报表,请定义基础指标

  13. 检索前的初始:定义基础指标、检索指标

  第七步 编制合并报表

  各公司数据上报完毕后,就可执行生成合并报表的相关操作。

  14. 定义合并分类:合并分类是按集团树进行管理的,在一棵集团树中合并分类根据实际需要设定,可以是一个或多个。

  15. 新增合并实例:在合并分类中确定生成合并报表的会计期间,合并实例每期都需新增。

  16. 编制抵销分录:系统可以依据设定抵销关系自动生成,用户也可根据个别情况手工编制。

  17. 生成合并报表:系统将数据归集根据预定算法自动生成。

  18. 数据查询:可以进行合并报表、工作底稿、抵销分录、投资与权益表的查询。

  第八步 查询汇总表、检索表

  各公司数据上报完毕后,分析公司执行查询汇总表、检索表的相关操作。
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