一：系统说明
系统主要功能模块为预算编制，预算调整，费用申请，费用报销，费用支付，财务集成功能，解决企事业单位费用预算控制管理需求，同时报销数据集成财务自动生成财务凭证。
二：适用行业
企业，事业单位，学校
三：功能模块介绍
1.预算编制
(１)预算期初数据导入
系统设定预算期初导入格式，将预算期初数据快速导入系统
(２)预算编制
在预算年度开始前完成预算编制工作，在预算年度内对预算的执行情况进行分析和统计，从而形成对新的预算年度内及时调整预算的编制；
(３)预算数据版本管理
在预算执行过程中，需要进行预算调整，系统提供预算数据版本管理功能，对预算数据进行多版本管理。
(４)预算执行跟踪统计
根据费用预算的管控特点，费用预算的业务逻辑分为三种模式。
2.预算调整
系统支持预算的多种调整方式
(１)审批流程调整
适用于在预算执行过程中，使用部门的费用预算有调整，针对单个或少数需要调整的费用类型，可通过发起预算调整流程进行调整，描述调整说明，进行调整操作，流程审批完成后写入对应的费用类型预算余额。
(２)人工预算调整
适用于对批量费用类型进行批量的预算调整，人工预算调整需要进行审核。
(３)预算调整分析
系统提供多种维度的预算分析数据，并且支持数据导出。
3.预算统计报表
(１)部门预算明细表
以部门维度查询各个项目预算具体执行情况，如本年预算实际使用数，预算占用数以及可用预算数。
(２)部门预算统计表
以部门维度查询该部门整体预算具体执行情况，如本年预算实际使用数，预算占用数以及可用预算数。
(３)校区预算统计表
以校区维度查询校区整体预算具体执行情况，如本年预算实际使用数，预算占用数以及可用预算数。
(４)部门多年度统计表
以部门维度查询各部门多年预算具体执行情况，如本年预算实际使用数，预算占用数以及可用预算数，此统计报表可用于预算年度对比分析。
4.费用申请
(１)日常费用申请
建立日常费用申请单，根据实际申请费用选择预设费用项目，费用项目关联该年度及该部门的预算情况，可对费用项目实现事前的申请审批，目的在于控制请款业务事项是否在预算内、合规、规范等。审批完成后的日常费用申请单直接影响预算占用数。
(２)差旅费申请
建立差旅费申请单，差旅费用项目关联该年度及该部门的预算情况，可对费用项目实现事前的申请审批，目的在于控制请款业务事项是否在预算内、合规、规范等。审批完成后的差旅费用申请单直接影响预算占用数。
差旅费管理重点为出差人管理及具体出差明细，在财务审批环节根据出差地点设定不同的差旅补贴，当进行差旅补贴时对占用预算数进行重新计算。
(３)酬金申报申请
建立酬金申报申请单，酬金费用项目关联该年度及该部门的预算情况，可对费用项目实现事前的申请审批，目的在于控制请款业务事项是否在预算内、合规、规范等。审批完成后的酬金费用申请单直接影响预算占用数。
酬金申报支持酬金明细批量导入功能，同时支持按指定格式导出，便于配合银行代发工作。
(４)招待费申请
建立招待费申请单，招待费用项目关联该年度及该部门的预算情况，可对费用项目实现事前的申请审批，目的在于控制请款业务事项是否在预算内、合规、规范等。审批完成后的酬金费用申请单直接影响预算占用数。
招待费申请，系统根据招待类型设定接待标准。
(５)统计报表
系统生成日常费用申请、差旅费申请、酬金申请、招待费申请相关明细报表及统计报表
5.费用报销
(１)日常费用报销
日常费用报销支持手工创建报销单和日常费用申请单自动生成两种模式，可根据实际业务情况，选择创建模式。
手工创建模式：相关费用项目金额直接影响预算实际使用数。
日常费用申请单自动生成模式：相关费用项目金额直接影响预算实际使用数，同时将减去匹配的日常费用申请单占用数。
日常费用报销单需要指定该费用具体报销人及报销人账号信息
日常费用报销单为财务生成凭证原始单据，系统根据报销单类型及校区生成对应账套、对应部门的财务凭证。
(２)差旅费报销
差旅费用报销支持手工创建报销单和差旅费用申请单自动生成两种模式，可根据实际业务情况，选择创建模式。
手工创建模式：相关费用项目金额直接影响预算实际使用数。
差旅费用申请单自动生成模式：相关费用项目金额直接影响预算实际使用数，同时将减去匹配的差旅费用申请单占用数。
差旅费用报销单需要指定该费用具体报销人及报销人账号信息。
差旅费用报销单为财务生成凭证原始单据，系统根据报销单类型及校区生成对应 账套、对应部门的财务凭证。
(３)酬金申报报销
酬金费用报销支持手工创建报销单和差旅费用申请单自动生成两种模式，可根据实际业务情况，选择创建模式。
手工创建模式：相关费用项目金额直接影响预算实际使用数。
酬金费用申请单自动生成模式：相关费用项目金额直接影响预算实际使用数，同时将减去匹配的酬金费用申请单占用数。
酬金费用报销单需要指定该费用具体报销人及报销人账号信息。
酬金费用报销单为财务生成凭证原始单据，系统根据报销单类型及校区生成对应账套、对应部门的财务凭证。
(４)招待费报销
招待费用报销支持手工创建报销单和差旅费用申请单自动生成两种模式，可根据实际业务情况，选择创建模式。
手工创建模式：相关费用项目金额直接影响预算实际使用数。
招待费用申请单自动生成模式：相关费用项目金额直接影响预算实际使用数，同时将减去匹配的酬金费用申请单占用数。
招待费用报销单需要指定该费用具体报销人及报销人账号信息。
招待费用报销单为财务生成凭证原始单据，系统根据报销单类型及校区生成对应账套、对应部门的财务凭证。
(５)统计报表
系统生成日常费用报销、差旅费报销、酬金申报报销、招待费报销相关明细报表及统计报表。
6.支付管理
(１)费用支付
当费用报销单据审批完成后，自动生成费用待支付单据，财务人员对该报销单进行支付。
(２)支付单管理
通过支付单管理具体支付信息，当支付完成后，此单据对应的报销单据才可以自动生成凭证。
7.财务管理
费控管理平台支持和贵司的财务系统的对接，实现和财务系统集成。
(１)账套用户管理
此功能用于报销单据生成凭证的用户校验，设定各个账套匹配的用户。
(２)部门对照表
设定费控系统与财务系统部门之间的对照关系，用于报销单据生成凭证匹配的部门辅助核算。
(３)费用项目对照科目表
设定费控系统与财务系统费用项目与会计科目之间的对照关系，用于报销单生成财务凭证匹配的会计科目。
(４)支付方式对照科目表
设定费控系统与财务系统支付方式与会计科目之间的对照关系，用于报销单生成财务凭证匹配的对方会计科目
(５)凭证管理
通过财务集成接口设定凭证生成策略，根据报销单据类型及相应的对照关系，分别自动生成不同账套的凭证
8.基础档案
(１)费用项目
管理费用项目档案，建立项目分类及具体费用项目
(２)支付账户
管理支付账户档案，用于费用报销时，选择支付账户
(３)会计科目
通过财务系统接口，实时获取最新会计科目，用于设定会计科目对照
(４)组织架构
管理组织架构信息，支持建立校区，部门等档案信息
管理人员信息，建立人员档案
管理角色信息，设定角色权限，同时设定角色下人员。
(５)人员账户
管理报销账户信息，报销单据时选择报销支付账户。
(６)财务系统部门
通过财务系统接口，实时获取最新部门，用于设定部门对照关系。
9.系统管理
(１)字典表
维护建立常用字段档案。
(２)流程管理
维护查看各个单据的流程进度，支持流程调整，同时支持不同节点分别影响预算占用金额及实际使用金额。
(３)流程节点管理
管理流程节点，根据客户要求设定流程节点
（四）系统应用
(１)电脑PC端应用
系统功能模块在PC端都可以操作使用。
(２)手机端应用
系统功能模块：预算编制、预算调整、统计报表、费用申请、费用报销、支付管理支持在手机端操作。
手机端可集成企业微信，通过企业微信快速登录系统。
