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济南用友NC系统的预算管理是怎样的?

更新时间:2021-09-08      作者:管理员      人气:29
  预算系统较Excel而言,有相同点也有不同点,操作起来没有Excel那么随心所欲,所以需要我们预算编制人员去了解各表之间的勾稽关系,按照规则填写计划。为什么要在财务篇说这些呢,原因很简单,财务预算部分是作为***预算编制后的数据呈现部分,在财务预算的过程中,通过规则计算,对计划编制的完整性、规范性提出了更高的要求,会出现计划做不对预算就无法取数的情况,所以请各位预算编制人员加强沟通。

  一、核心表单-价税分离表

  首先简单提一下我们财务预算编制的整体思路。编制表格大致上分收入计划(根据业务线不同收入计划表单不同)、支出计划(支出计划表单大部分一致)、人力资源计划(规划、招聘、培训、薪酬、福利、党工团妇、劳保等)、财务预算等几部分组成。

  二、财务预算

  在任务中找到“集团***预算任务-财务”,在左下角选择编制的年份,业务方案为预算数,年编制预算时,月份请选择空值。原币默认人民币,版本默认版本。

  (一)资产负债表:以资产负债表为例,编制完成后,请点击单表或全表审核,***基本的要求,作为那么专业的财务人员,资产负债表不平应该是很难容忍的事情吧。

  (二)资金计划表

  以市场线为例:1.其他资金来源:(1)收场租费。取自市场线续租、招商及退租计划;(2)收回空调费。取自水电费预测收回空调费;(3)停车费收入。取自其他收入计划中泊位业务收入和临时停车费收入合计;(4)收回质押贷款服务收入。取自其他收入计划中质押贷款服务收入;(5)收取水电费。取自水电费预测表中收回水费、收回电费、IC卡预售电;(6)收物业费。取自其他收入计划中物业管理收入;(7)其他。取自其他收入计划中辅房出租收入、商品展示橱窗收入、闲置商位拍卖收入、商位性质变更补偿金和其他收入。2.其他资金运用:(1)支付水电费。取自水电费预测表本年支出小计;(2)单项费用开支。取自单项活动计划表。

  (三)资金计划底稿:工资。1月取数。应发工资(人力工资及工会经费预算)12个月平均+年终奖(人力工资及工会经费预算)+岗位调整计划年化金额。

  (四)营业收入预算:选中粉红色区域,点击右上角加号,添加收入内容。

  以市场线为例:(1)商位出租收入。取自预收账款转收入明细;(2)辅房出租收入。取自预收账款转收入明细;(3)泊位、停车、质押、其他收入,取自其他收入计划不含税金额。

  (五)预收账款收入明细表:(1)主营业务收入、其他业务收入中预收项目、项目子类都必须填写;(2)项目子类与计划部分一致,若有新增,联系预算管理部门新增。

  (六)税费预算:考虑到存在简易计税方法计税单位,应缴税额暂时手动填写,如采用一般计税方法的,可采用公式计算-规则计算中,企预08税费预算汇总表计算规则进行计算。无论怎样,在价税分离表中税费必须要预算。

  (七)管理、销售费用预算:预算年的数据在价税分离表中填好后自动取数。历年数据暂时手工填写,近三年数据在系统中沉淀后,可实现取数(财务部分其他表格同理),总部规则已设置好,可参照使用。

  (八)分公司工资:分公司主营业务成本、管理费中的工资,暂按人力资源计划预算工资取数,含奖金,由此引起的差异可在备注中说明。

  (九)水电费预测表:定此处水电费余额为不含税,涉及取数。支付水电费已进行价税分离,取不含税金额,收回暂未进行价税分离,统一口径,先填写不含税金额(与Excel保持一致)。
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